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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 265.00 | 38 663.00 | 1 602.00 | 40 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 064.00 | 168 073.00 | 98 992.00 | 267 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 719.00 | 206 735.00 | 417 984.00 | 624 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BZ Autres créances | 101 224.00 | | 101 224.00 | 101 224.00 |
CF Disponibilités | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 280.00 | | 145 280.00 | 145 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 999.00 | 206 735.00 | 563 264.00 | 769 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -4 868.00 | 16 667.00 | | -4 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 587.00 | -21 535.00 | | -9 587.00 |
DL TOTAL (I) | -11 155.00 | -1 568.00 | | -11 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 125.00 | 228 326.00 | | 124 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 248.00 | 114 839.00 | | 116 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 901.00 | 129 999.00 | | 183 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 400.00 | 95 508.00 | | 146 400.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 419.00 | 568 671.00 | | 574 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 264.00 | 567 104.00 | | 563 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 419.00 | 470 033.00 | | 574 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 346.00 | 70 163.00 | | 27 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 998 459.00 | | 998 459.00 | 998 459.00 |
FG Production vendue services | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 267.00 | | 999 267.00 | 999 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 215.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 737.00 | 2 701.00 | | 6 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 737.00 | 2 701.00 | | 6 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 097.00 | -2 701.00 | | -4 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 331.00 | 1 048 365.00 | | 1 003 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 918.00 | 1 069 900.00 | | 1 012 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 587.00 | -21 535.00 | | -9 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 530.00 | 33 576.00 | | 14 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 795.00 | | 5 924.00 | 618 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 405.00 | | 5 924.00 | 301 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 521.00 | 33 215.00 | | 173 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 521.00 | 33 215.00 | | 173 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 901.00 | 183 901.00 | | 183 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 648.00 | 102 648.00 | | 102 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
VB T. V. A. | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VC Groupe et associés | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 779.00 | 96 779.00 | | 96 779.00 |
VI Groupe et associés | 116 248.00 | 116 248.00 | | 116 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 114.00 | 101 224.00 | 5 890.00 | 107 114.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 419.00 | 574 419.00 | | 574 419.00 |