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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 032.00 | 40 780.00 | 3 252.00 | 44 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 638.00 | 281 008.00 | 35 630.00 | 316 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 400.00 | 321 788.00 | 356 612.00 | 678 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
BZ Autres créances | 152 709.00 | | 152 709.00 | 152 709.00 |
CF Disponibilités | 140 654.00 | | 140 654.00 | 140 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 185.00 | | 403 185.00 | 403 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 585.00 | 321 788.00 | 759 797.00 | 1 081 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 80 152.00 | 77 648.00 | | 80 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 942.00 | 2 504.00 | | 28 942.00 |
DL TOTAL (I) | 112 394.00 | 83 452.00 | | 112 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 926.00 | 114 189.00 | | 86 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 304.00 | 66 115.00 | | 57 304.00 |
EA Autres dettes | 334 320.00 | 408 100.00 | | 334 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 404.00 | 757 258.00 | | 647 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 797.00 | 840 710.00 | | 759 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 404.00 | 757 258.00 | | 647 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 011.00 | | 4 388.00 | 674 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 371.00 | | 4 298.00 | 356 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | 90.00 | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 208.00 | 13 580.00 | | 308 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 208.00 | 13 580.00 | | 308 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 320.00 | 334 320.00 | | 334 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 100 322.00 | 100 322.00 | | 100 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VB T. V. A. | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VI Groupe et associés | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 741.00 | 115 741.00 | | 115 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 261.00 | 259 261.00 | | 259 261.00 |
VW T.V.A. | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 404.00 | 647 404.00 | | 647 404.00 |