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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 014.00 | 40 063.00 | 951.00 | 41 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 358.00 | 268 145.00 | 47 213.00 | 315 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 011.00 | 308 208.00 | 365 804.00 | 674 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 822.00 | | 93 822.00 | 93 822.00 |
BZ Autres créances | 305 966.00 | | 305 966.00 | 305 966.00 |
CF Disponibilités | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 906.00 | | 474 906.00 | 474 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 918.00 | 308 208.00 | 840 710.00 | 1 148 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 77 648.00 | 51 255.00 | | 77 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504.00 | 26 393.00 | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 83 452.00 | 80 948.00 | | 83 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 876.00 | 52 808.00 | | 48 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 189.00 | 154 968.00 | | 114 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 115.00 | 71 386.00 | | 66 115.00 |
EA Autres dettes | 408 100.00 | 443 070.00 | | 408 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 258.00 | 842 210.00 | | 757 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 710.00 | 923 158.00 | | 840 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 258.00 | 842 210.00 | | 757 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 931.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 754.00 | | 7 257.00 | 666 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 114.00 | | 7 257.00 | 349 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 913.00 | 22 295.00 | | 285 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 913.00 | 22 295.00 | | 285 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 189.00 | 114 189.00 | | 114 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 100.00 | 408 100.00 | | 408 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 93 822.00 | 93 822.00 | | 93 822.00 |
VB T. V. A. | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VC Groupe et associés | 103 355.00 | 103 355.00 | | 103 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
VI Groupe et associés | 119 978.00 | 119 978.00 | | 119 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 658.00 | 167 658.00 | | 167 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 017.00 | 406 017.00 | | 406 017.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 258.00 | 757 258.00 | | 757 258.00 |