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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 792 487.00 | 273 779.00 | 518 708.00 | 792 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 487.00 | 273 779.00 | 518 708.00 | 792 487.00 |
BT Marchandises | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 676.00 | 7 664.00 | 6 012.00 | 13 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 163.00 | 281 443.00 | 524 720.00 | 806 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518 708.00 | | | 518 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 212.00 | -276 860.00 | | -291 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 999.00 | -14 352.00 | | -3 999.00 |
DL TOTAL (I) | -260 212.00 | -256 212.00 | | -260 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 951.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 604.00 | 1 081 359.00 | | 782 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 12 624.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 932.00 | 1 094 934.00 | | 784 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 720.00 | 838 722.00 | | 524 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 932.00 | 1 094 934.00 | | 784 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 951.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 465.00 | 13 059.00 | | 19 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 464.00 | 27 411.00 | | 23 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 999.00 | -14 352.00 | | -3 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 342.00 | | | 843 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 854.00 | | 792 487.00 | 50 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 854.00 | | 792 487.00 | 50 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 342.00 | | | 843 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 737 790.00 | | | 2 737 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 443.00 | | | 281 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 443.00 | | | 281 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 792 487.00 | 792 487.00 | | 792 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 782 604.00 | 782 604.00 | | 782 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 487.00 | 792 487.00 | | 792 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 932.00 | 784 932.00 | | 784 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 067.00 | 12 912.00 | | 1 067.00 |
ST Autres comptes | 307.00 | 1 935.00 | | 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 533.00 | 15 327.00 | | 3 533.00 |