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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 823 128.00 | 823 128.00 | | 823 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 128.00 | 823 128.00 | | 823 128.00 |
BT Marchandises | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
CF Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 242.00 | 7 664.00 | 578.00 | 8 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 370.00 | 830 792.00 | 578.00 | 831 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823 128.00 | | | 823 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -833 219.00 | -295 212.00 | | -833 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 555.00 | -538 008.00 | | -18 555.00 |
DL TOTAL (I) | -816 775.00 | -798 219.00 | | -816 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 509.00 | 798 690.00 | | 816 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 714.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 353.00 | 799 482.00 | | 817 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578.00 | 1 263.00 | | 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 353.00 | 799 482.00 | | 817 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 895.00 | 13 246.00 | | 11 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 450.00 | 551 253.00 | | 30 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 555.00 | -538 008.00 | | -18 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 233.00 | | 14 895.00 | 808 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 233.00 | | 14 895.00 | 808 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 808 233.00 | 14 895.00 | | 808 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 897.00 | 14 895.00 | | 815 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 897.00 | 14 895.00 | | 815 897.00 |
UG ‐ Financières | | 14 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 823 128.00 | 823 128.00 | | 823 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 816 509.00 | 816 509.00 | | 816 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 128.00 | 823 128.00 | | 823 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 353.00 | 817 353.00 | | 817 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 355.00 | 1 293.00 | | 1 355.00 |
ST Autres comptes | 272.00 | 265.00 | | 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 787.00 | 3 718.00 | | 3 787.00 |