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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 866 414.00 | 866 414.00 | | 866 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 414.00 | 866 414.00 | | 866 414.00 |
BT Marchandises | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
CF Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 513.00 | 7 664.00 | 1 849.00 | 9 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 927.00 | 874 078.00 | 1 849.00 | 875 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 866 414.00 | | | 866 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -888 543.00 | -869 912.00 | | -888 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 108.00 | -18 631.00 | | -19 108.00 |
DL TOTAL (I) | -872 651.00 | -853 543.00 | | -872 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 84.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 426.00 | 853 838.00 | | 873 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 500.00 | 854 804.00 | | 874 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849.00 | 1 262.00 | | 1 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 500.00 | 854 804.00 | | 874 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 990.00 | 9 911.00 | | 9 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 098.00 | 28 543.00 | | 29 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 108.00 | -18 631.00 | | -19 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 925.00 | | 14 490.00 | 851 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 925.00 | | 14 490.00 | 851 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 866 414.00 | 866 414.00 | | 866 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 873 426.00 | 873 426.00 | | 873 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 414.00 | 866 414.00 | | 866 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 500.00 | 874 500.00 | | 874 500.00 |