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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
AP Constructions | 7 565.00 | 7 359.00 | 206.00 | 7 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 760.00 | 72 966.00 | -206.00 | 72 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 735.00 | 93 735.00 | | 93 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 825.00 | 41 646.00 | -11 821.00 | 29 825.00 |
BZ Autres créances | 4 585 734.00 | | 4 585 734.00 | 4 585 734.00 |
CF Disponibilités | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 263.00 | 41 646.00 | 4 637 617.00 | 4 679 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 998.00 | 135 381.00 | 4 637 617.00 | 4 772 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
DH Report à nouveau | -11 816 787.00 | -8 088 449.00 | | -11 816 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 460.00 | -3 728 338.00 | | -204 460.00 |
DK Provisions réglementées | | 139.00 | | |
DL TOTAL (I) | -11 709 963.00 | -11 505 365.00 | | -11 709 963.00 |
DP Provisions pour risques | 2 685 516.00 | 2 790 604.00 | | 2 685 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 354 000.00 | 1 854 000.00 | | 2 354 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 039 516.00 | 4 644 604.00 | | 5 039 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 286 753.00 | 15 650 575.00 | | 11 286 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 566.00 | 101 168.00 | | 17 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 74 263.00 | | 28.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | 2 203.00 | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 308 064.00 | 15 854 340.00 | | 11 308 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 617.00 | 8 993 580.00 | | 4 637 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 308 064.00 | 15 854 340.00 | | 11 308 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 131.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -33 626.00 | | -33 626.00 | -33 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -33 626.00 | | -33 626.00 | -33 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 786 720.00 | 1 530 213.00 | | 1 786 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578 200.00 | | | 578 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 281 156.00 | 1 363 244.00 | | 2 281 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859 356.00 | 1 363 244.00 | | 2 859 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788 591.00 | 1 530 283.00 | | 1 788 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | 2 814 508.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288 591.00 | 4 344 790.00 | | 2 288 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 766.00 | -2 981 546.00 | | 570 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 602.00 | 4 674 044.00 | | 5 154 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 061.00 | 8 402 382.00 | | 5 359 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 460.00 | -3 728 338.00 | | -204 460.00 |