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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 056 580.00 | | 5 056 580.00 | 5 056 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 580.00 | | 5 056 580.00 | 5 056 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 580.00 | | 5 056 580.00 | 5 056 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DG Autres réserves | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
DH Report à nouveau | -11 912 470.00 | -11 723 630.00 | | -11 912 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 737.00 | -188 848.00 | | -110 737.00 |
DL TOTAL (I) | -11 705 207.00 | -11 594 470.00 | | -11 705 207.00 |
DP Provisions pour risques | 4 354 000.00 | 4 354 000.00 | | 4 354 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 354 000.00 | 4 354 000.00 | | 4 354 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 573.00 | 18 456.00 | | 4 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 397 273.00 | 12 256 486.00 | | 12 397 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 941.00 | 25 340.00 | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 407 787.00 | 12 300 282.00 | | 12 407 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 580.00 | 5 059 813.00 | | 5 056 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 407 787.00 | 12 300 282.00 | | 12 407 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 573.00 | 18 456.00 | | 4 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 571.00 | 53 918.00 | | 41 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 308.00 | 242 766.00 | | 152 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 737.00 | -188 848.00 | | -110 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 354 000.00 | | | 4 354 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 354 000.00 | | | 4 354 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VB T. V. A. | 5 056 580.00 | 5 056 580.00 | | 5 056 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VI Groupe et associés | 12 397 273.00 | 12 397 273.00 | | 12 397 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 056 580.00 | 5 056 580.00 | | 5 056 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 407 787.00 | 12 407 787.00 | | 12 407 787.00 |