| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 261.00 | 15 217.00 | 3 043.00 | 18 261.00 |
BZ Autres créances | 4 075 405.00 | | 4 075 405.00 | 4 075 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 666.00 | 15 217.00 | 4 078 449.00 | 4 093 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 666.00 | 15 217.00 | 4 078 449.00 | 4 093 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 074 268.00 | | | 4 074 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 475.00 | 100.00 | | 6 475.00 |
DG Autres réserves | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
DH Report à nouveau | -11 900 133.00 | -12 021 247.00 | | -11 900 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 420.00 | 127 489.00 | | 289 420.00 |
DL TOTAL (I) | -11 293 054.00 | -11 582 474.00 | | -11 293 054.00 |
DP Provisions pour risques | 4 477 516.00 | 5 552 516.00 | | 4 477 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 477 516.00 | 5 552 516.00 | | 4 477 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 494.00 | 8 763.00 | | 9 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 881 039.00 | 10 078 736.00 | | 10 881 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 507.00 | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | | | 449.00 |
EA Autres dettes | | 17 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 893 986.00 | 10 108 845.00 | | 10 893 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 449.00 | 4 078 887.00 | | 4 078 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 893 986.00 | 30 109.00 | | 10 893 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 494.00 | 8 763.00 | | 9 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 881 039.00 | | | 10 881 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 075 000.00 | 5 745.00 | | 1 075 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090 301.00 | 5 745.00 | | 1 090 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569 178.00 | | | 569 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 513 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 178.00 | 513 407.00 | | 569 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521 123.00 | -507 662.00 | | 521 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 660.00 | 949 515.00 | | 1 107 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 239.00 | 822 026.00 | | 818 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 420.00 | 127 489.00 | | 289 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 477 516.00 | | | 4 477 516.00 |
6T Sur comptes clients | 15 217.00 | | 7 993.00 | 15 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 217.00 | | 7 993.00 | 15 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 492 733.00 | | 7 993.00 | 4 492 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VB T. V. A. | 4 074 144.00 | 4 074 144.00 | | 4 074 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VI Groupe et associés | 10 998 625.00 | 10 998 625.00 | | 10 998 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 414.00 | 4 084 414.00 | | 4 084 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 012 280.00 | 11 012 280.00 | | 11 012 280.00 |