| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 862.00 | 8 137.00 | 18 725.00 | 26 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 114.00 | 8 137.00 | 122 977.00 | 131 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
BZ Autres créances | 216 041.00 | | 216 041.00 | 216 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 145.00 | | 881 145.00 | 881 145.00 |
CF Disponibilités | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 375.00 | | 1 239 375.00 | 1 239 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 490.00 | 8 137.00 | 1 362 353.00 | 1 370 490.00 |
CU Autres participations | 104 252.00 | | 104 252.00 | 104 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 532.00 | 26 664.00 | | 27 532.00 |
DG Autres réserves | 358 070.00 | 401 567.00 | | 358 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 312.00 | 17 371.00 | | 26 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 915.00 | 1 346 603.00 | | 1 312 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 559.00 | 24 919.00 | | 18 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 42 056.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 3 564.00 | | 4 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 862.00 | 12 183.00 | | 21 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 437.00 | 82 724.00 | | 49 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 353.00 | 1 429 328.00 | | 1 362 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 437.00 | 64 165.00 | | 49 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 959.00 | | 241 959.00 | 241 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 959.00 | | 241 959.00 | 241 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 099.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 4 785.00 | | 6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 980.00 | 567 800.00 | | 256 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 668.00 | 550 428.00 | | 230 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 312.00 | 17 371.00 | | 26 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 175.00 | | 940.00 | 130 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 923.00 | | 940.00 | 25 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 252.00 | | | 104 252.00 |