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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 653.00 | 286.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 691.00 | 653.00 | 13 038.00 | 13 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 327.00 | | 54 327.00 | 54 327.00 |
BZ Autres créances | 521 318.00 | | 521 318.00 | 521 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 652.00 | | 575 652.00 | 575 652.00 |
CF Disponibilités | 142 998.00 | | 142 998.00 | 142 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 297.00 | | 1 294 297.00 | 1 294 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 989.00 | 653.00 | 1 307 336.00 | 1 307 989.00 |
CU Autres participations | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 871.00 | 28 848.00 | | 29 871.00 |
DG Autres réserves | 273 510.00 | 343 067.00 | | 273 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 809.00 | 20 466.00 | | 75 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 191.00 | 1 293 382.00 | | 1 280 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 043.00 | 9 587.00 | | 4 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 4 433.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 3 300.00 | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 600.00 | 23 220.00 | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 144.00 | 40 540.00 | | 27 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 336.00 | 1 333 922.00 | | 1 307 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 093.00 | | 237 093.00 | 237 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 093.00 | | 237 093.00 | 237 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 539.00 | | | 107 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 539.00 | | | 107 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 9 825.00 | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 534.00 | 249 407.00 | | 409 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 724.00 | 228 940.00 | | 333 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 809.00 | 20 466.00 | | 75 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 114.00 | | 8 500.00 | 131 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 12 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 923.00 | 13 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 923.00 | 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 252.00 | | 8 500.00 | 104 252.00 |