| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662.00 | 1 641.00 | 20.00 | 1 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 914.00 | 1 641.00 | 30 272.00 | 31 914.00 |
BZ Autres créances | 806 936.00 | | 806 936.00 | 806 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 790.00 | | 229 790.00 | 229 790.00 |
CF Disponibilités | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 262.00 | | 1 070 262.00 | 1 070 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 177.00 | 1 641.00 | 1 100 535.00 | 1 102 177.00 |
CU Autres participations | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
DG Autres réserves | 110 458.00 | 225 059.00 | | 110 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 899.00 | -7 601.00 | | -1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 776.00 | 1 153 676.00 | | 1 044 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 475.00 | 23 759.00 | | 37 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 3 024.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 836.00 | 8 031.00 | | 15 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 759.00 | 34 814.00 | | 55 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 535.00 | 1 188 490.00 | | 1 100 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 759.00 | 34 814.00 | | 55 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 121.00 | 8 031.00 | | 17 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 597.00 | 13 822.00 | | 21 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 496.00 | 21 424.00 | | 23 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 899.00 | -7 601.00 | | -1 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 252.00 | | | 30 252.00 |