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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 382.00 | 44 813.00 | 39 569.00 | 84 382.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 574.00 | 44 982.00 | 39 592.00 | 84 574.00 |
060 Stock marchandises | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
072 Créances – Autres | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
084 Disponibilités | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 482.00 | | 70 482.00 | 70 482.00 |
110 Total général Actif | 155 056.00 | 44 982.00 | 110 074.00 | 155 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 339.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 692.00 | 264 614.00 | | 254 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 558.00 | 38 407.00 | | 46 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 554.00 | 121.00 | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 904.00 | 303 142.00 | | 302 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 954.00 | 178 023.00 | | 172 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 668.00 | 841.00 | | -13 668.00 |
242 Autres charges externes. | 51 799.00 | 44 572.00 | | 51 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | 2 273.00 | | 2 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 246.00 | 60 980.00 | | 61 246.00 |
252 Charges sociales | 8 632.00 | 8 781.00 | | 8 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 014.00 | 10 467.00 | | 8 014.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 096.00 | 305 938.00 | | 291 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 808.00 | -2 795.00 | | 11 808.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 160.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 749.00 | | |
294 Charges financières | 765.00 | 1 113.00 | | 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -696.00 | | | -696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 678.00 | -1 034.00 | | 11 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 894.00 | | | 76 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |