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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 950.00 | 49 432.00 | 52 518.00 | 101 950.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 142.00 | 49 601.00 | 52 541.00 | 102 142.00 |
060 Stock marchandises | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
072 Créances – Autres | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
084 Disponibilités | 42 407.00 | | 42 407.00 | 42 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 813.00 | | 78 813.00 | 78 813.00 |
110 Total général Actif | 180 955.00 | 49 601.00 | 131 355.00 | 180 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 339.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 893.00 | 254 692.00 | | 208 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 390.00 | 46 558.00 | | 35 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | 1 100.00 | | 3 300.00 |
230 Autres produits | | 554.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 583.00 | 302 904.00 | | 247 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 030.00 | 172 954.00 | | 142 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 016.00 | -13 668.00 | | 5 016.00 |
242 Autres charges externes. | 52 113.00 | 51 799.00 | | 52 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | 2 116.00 | | 4 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 189.00 | 61 246.00 | | 36 189.00 |
252 Charges sociales | 2 458.00 | 8 632.00 | | 2 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 217.00 | 8 014.00 | | 9 217.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 080.00 | 291 096.00 | | 251 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 497.00 | 11 808.00 | | -3 497.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 765.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -519.00 | -696.00 | | -519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -687.00 | 11 678.00 | | -687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |