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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 282.00 | 61 109.00 | 43 173.00 | 104 282.00 |
040 Immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 474.00 | 61 278.00 | 48 196.00 | 109 474.00 |
060 Stock marchandises | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
072 Créances – Autres | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
084 Disponibilités | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 054.00 | | 91 054.00 | 91 054.00 |
110 Total général Actif | 200 528.00 | 61 278.00 | 139 250.00 | 200 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 339.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 156.00 | 208 893.00 | | 273 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 763.00 | 35 390.00 | | 36 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 300.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 920.00 | 247 583.00 | | 309 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 039.00 | 142 030.00 | | 170 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 407.00 | 5 016.00 | | 3 407.00 |
242 Autres charges externes. | 55 117.00 | 52 113.00 | | 55 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | 4 054.00 | | 3 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 281.00 | 36 189.00 | | 55 281.00 |
252 Charges sociales | 2 039.00 | 2 458.00 | | 2 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 677.00 | 9 217.00 | | 11 677.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 271.00 | 251 080.00 | | 301 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 649.00 | -3 497.00 | | 8 649.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 917.00 | | |
294 Charges financières | 630.00 | 631.00 | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 433.00 | -519.00 | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 605.00 | -687.00 | | 7 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 707.00 | | | 707.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 142.00 | | | 102 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |