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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024.00 | 3 426.00 | 1 598.00 | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 354.00 | 43 655.00 | 20 699.00 | 64 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 379.00 | 47 081.00 | 255 297.00 | 302 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CF Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 564.00 | 47 081.00 | 274 483.00 | 321 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 332.00 | 51 353.00 | | 64 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 993.00 | 12 979.00 | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 76 575.00 | 72 582.00 | | 76 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 248.00 | 72 120.00 | | 48 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 171.00 | 29 995.00 | | 35 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | 1 501.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 151.00 | 86 380.00 | | 99 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 693.00 | 13 492.00 | | 9 693.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | 3 409.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 908.00 | 206 896.00 | | 197 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 483.00 | 279 478.00 | | 274 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 383.00 | 158 652.00 | | 174 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
FD Production vendue biens | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
FG Production vendue services | 187 744.00 | | 187 744.00 | 187 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 363.00 | | 190 363.00 | 190 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 106.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 2 509.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 2 863.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 4 493.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 2 086.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 150.00 | 208 133.00 | | 192 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 156.00 | 195 154.00 | | 188 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 993.00 | 12 979.00 | | 3 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 946.00 | | 1 433.00 | 300 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 946.00 | | 1 433.00 | 67 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 140.00 | 24 615.00 | 23 525.00 | 48 140.00 |
VI Groupe et associés | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 038.00 | 172 513.00 | 23 525.00 | 196 038.00 |