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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 150.00 | 54 375.00 | 15 774.00 | 70 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 150.00 | 54 375.00 | 248 774.00 | 303 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
072 Créances – Autres | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
084 Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
110 Total général Actif | 319 093.00 | 54 375.00 | 264 718.00 | 319 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 504.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 371.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 282.00 | 1 528.00 | | 3 282.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 701.00 | 187 744.00 | | 191 701.00 |
230 Autres produits | 3 580.00 | 1 787.00 | | 3 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 654.00 | 192 150.00 | | 199 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 099.00 | 3 047.00 | | 2 099.00 |
242 Autres charges externes. | 118 008.00 | 122 859.00 | | 118 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 826.00 | 12 487.00 | | 11 826.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 186.00 | 28 744.00 | | 30 186.00 |
252 Charges sociales | 8 543.00 | 8 214.00 | | 8 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 894.00 | 9 106.00 | | 7 894.00 |
262 Autres charges | 569.00 | 458.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 124.00 | 184 915.00 | | 179 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 530.00 | 7 235.00 | | 20 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | 2 249.00 | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 373.00 | 386.00 | | 1 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 606.00 | | 2 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 132.00 | 3 993.00 | | 17 132.00 |