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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 360.00 | 62 559.00 | 11 801.00 | 74 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 360.00 | 62 559.00 | 244 801.00 | 307 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
072 Créances – Autres | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
084 Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
110 Total général Actif | 328 445.00 | 62 559.00 | 265 886.00 | 328 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 090.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 407.00 | 3 282.00 | | 3 407.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 371.00 | 191 701.00 | | 179 371.00 |
230 Autres produits | 1 153.00 | 3 580.00 | | 1 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 022.00 | 199 654.00 | | 185 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 529.00 | 2 099.00 | | 2 529.00 |
242 Autres charges externes. | 142 118.00 | 118 008.00 | | 142 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 904.00 | 11 826.00 | | 11 904.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 700.00 | | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 253.00 | 30 186.00 | | 30 253.00 |
252 Charges sociales | 9 874.00 | 8 543.00 | | 9 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 183.00 | 7 894.00 | | 8 183.00 |
262 Autres charges | 440.00 | 569.00 | | 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 302.00 | 179 124.00 | | 205 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 280.00 | 20 530.00 | | -20 280.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 816.00 | | |
294 Charges financières | 418.00 | 1 110.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | 1 373.00 | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 731.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 277.00 | 17 132.00 | | -21 277.00 |