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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
AH Fonds commercial | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
AP Constructions | 134 245.00 | 88 854.00 | 45 391.00 | 134 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 318.00 | 273 415.00 | 114 903.00 | 388 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 822.00 | 610 236.00 | 242 586.00 | 852 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 995.00 | 995 671.00 | 533 324.00 | 1 528 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 185.00 | 65 568.00 | 942 617.00 | 1 008 185.00 |
BZ Autres créances | 226 264.00 | | 226 264.00 | 226 264.00 |
CF Disponibilités | 508 041.00 | | 508 041.00 | 508 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 596.00 | | 72 596.00 | 72 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 992.00 | 65 568.00 | 1 814 424.00 | 1 879 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 987.00 | 1 061 239.00 | 2 347 749.00 | 3 408 987.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 920.00 | 131 920.00 | | 131 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 332 577.00 | 317 042.00 | | 332 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 093.00 | 25 536.00 | | 308 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 328.00 | 10 578.00 | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 318.00 | 742 476.00 | | 1 032 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 516.00 | 48 000.00 | | 72 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 516.00 | 48 000.00 | | 72 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 420.00 | 139 091.00 | | 83 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 767.00 | 16 361.00 | | 20 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 288.00 | 282 437.00 | | 442 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 545.00 | 295 929.00 | | 373 545.00 |
EA Autres dettes | 322 895.00 | 323 868.00 | | 322 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 914.00 | 1 057 686.00 | | 1 242 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 749.00 | 1 848 162.00 | | 2 347 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 726.00 | 722 377.00 | | 1 207 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479.00 | 12 841.00 | | 1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 111.00 | | | 1 793 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 501.00 | | | 1 104 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 961.00 | | | 541 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 618.00 | 133 245.00 | 31 193.00 | 893 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 158.00 | 8.00 | | 23 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 460.00 | 133 238.00 | 31 193.00 | 870 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 24 516.00 | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 24 516.00 | | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 288.00 | 442 288.00 | | 442 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 662.00 | 343 662.00 | | 343 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 185.00 | | | 1 008 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 941.00 | 46 752.00 | 35 189.00 | 81 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 494.00 | | | 123 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 264.00 | | | 226 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 007.00 | 1 307 046.00 | 6 961.00 | 1 314 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 914.00 | 1 207 726.00 | 35 189.00 | 1 242 914.00 |