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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 574.00 | 21 544.00 | 30.00 | 21 574.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 134 245.00 | 99 973.00 | 34 271.00 | 134 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 788.00 | 349 478.00 | 77 310.00 | 426 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 116.00 | 608 733.00 | 218 383.00 | 827 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 433.00 | 1 079 728.00 | 458 705.00 | 1 538 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 467.00 | | 120 467.00 | 120 467.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 146.00 | 8 324.00 | 588 822.00 | 597 146.00 |
BZ Autres créances | 121 795.00 | | 121 795.00 | 121 795.00 |
CF Disponibilités | 309 695.00 | | 309 695.00 | 309 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 013.00 | 9 824.00 | 1 190 189.00 | 1 200 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 446.00 | 1 089 552.00 | 1 648 894.00 | 2 738 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 920.00 | 131 920.00 | | 131 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 602 682.00 | 540 670.00 | | 602 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900.00 | 62 012.00 | | 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 308.00 | 992 002.00 | | 1 014 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 484.00 | 79 763.00 | | 66 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 484.00 | 79 763.00 | | 66 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 356.00 | 36 133.00 | | 118 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 298.00 | 52 832.00 | | 11 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 492.00 | 181 276.00 | | 145 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 773.00 | 270 912.00 | | 262 773.00 |
EA Autres dettes | 30 183.00 | 281 484.00 | | 30 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 102.00 | 822 637.00 | | 568 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 894.00 | 1 894 402.00 | | 1 648 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 923.00 | 539 565.00 | | 486 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 935.00 | | 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 785.00 | | 182 665.00 | 1 407 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 6 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 017.00 | 1 538 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 807.00 | 1 388 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 495.00 | | 38.00 | 143 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 328.00 | | 182 627.00 | 1 257 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 599.00 | 145 885.00 | 51 757.00 | 985 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 536.00 | 8.00 | | 21 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 063.00 | 145 877.00 | 51 757.00 | 964 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 763.00 | | 13 279.00 | 79 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 763.00 | | 13 279.00 | 79 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 492.00 | 145 492.00 | | 145 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 773.00 | 262 773.00 | | 262 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 597 146.00 | 597 146.00 | | 597 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 507.00 | 36 328.00 | 81 179.00 | 117 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 789.00 | | | 50 789.00 |
VP Divers | 121 795.00 | 121 795.00 | | 121 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 482.00 | 760 731.00 | 6 751.00 | 767 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 102.00 | 486 923.00 | 81 179.00 | 568 102.00 |