| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 134 245.00 | 94 427.00 | 39 818.00 | 134 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 124.00 | 309 003.00 | 117 121.00 | 426 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 959.00 | 560 633.00 | 136 326.00 | 696 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 785.00 | 985 600.00 | 422 185.00 | 1 407 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 476.00 | | 126 476.00 | 126 476.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 879.00 | 47 431.00 | 549 448.00 | 596 879.00 |
BZ Autres créances | 218 879.00 | | 218 879.00 | 218 879.00 |
CF Disponibilités | 467 593.00 | | 467 593.00 | 467 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 078.00 | | 86 078.00 | 86 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 648.00 | 47 431.00 | 1 472 217.00 | 1 519 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 432.00 | 1 033 030.00 | 1 894 402.00 | 2 927 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 920.00 | 131 920.00 | | 131 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 540 670.00 | 332 577.00 | | 540 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 012.00 | 308 093.00 | | 62 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 328.00 | | |
DL TOTAL (I) | 992 002.00 | 1 032 318.00 | | 992 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 763.00 | 72 516.00 | | 79 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 763.00 | 72 516.00 | | 79 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 133.00 | 83 420.00 | | 36 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 832.00 | 20 767.00 | | 52 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 276.00 | 442 288.00 | | 181 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 912.00 | 373 545.00 | | 270 912.00 |
EA Autres dettes | 281 484.00 | 322 895.00 | | 281 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 637.00 | 1 242 914.00 | | 822 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 402.00 | 2 347 749.00 | | 1 894 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 565.00 | 1 207 726.00 | | 539 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | 1 479.00 | | 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 995.00 | | | 1 528 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 385.00 | | | 1 375 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 671.00 | 125 491.00 | 135 562.00 | 995 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 165.00 | | 1 629.00 | 23 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 506.00 | 125 491.00 | 133 933.00 | 972 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 516.00 | 7 247.00 | | 72 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 516.00 | 7 247.00 | | 72 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 276.00 | 181 276.00 | | 181 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 316.00 | 54 612.00 | 279 704.00 | 334 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
UX Autres créances clients | 596 879.00 | | | 596 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 198.00 | 31 830.00 | 3 368.00 | 35 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
VP Divers | 218 879.00 | | | 218 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 912.00 | 270 912.00 | | 270 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 797.00 | 901 836.00 | 6 961.00 | 908 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 637.00 | 539 565.00 | 283 072.00 | 822 637.00 |