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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 491.00 | 31 527.00 | 4 964.00 | 36 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 513.00 | 56 442.00 | 48 071.00 | 104 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 654.00 | 87 969.00 | 586 685.00 | 674 654.00 |
BT Marchandises | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BZ Autres créances | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 087.00 | 87 969.00 | 663 118.00 | 751 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 580.00 | 83 580.00 | | 33 580.00 |
DH Report à nouveau | 232 746.00 | 126 578.00 | | 232 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 130.00 | 106 168.00 | | 84 130.00 |
DL TOTAL (I) | 359 256.00 | 325 126.00 | | 359 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 676.00 | 267 811.00 | | 255 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 521.00 | 23 462.00 | | 6 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 880.00 | 24 432.00 | | 18 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 658.00 | 30 376.00 | | 22 658.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 17.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 862.00 | 346 098.00 | | 303 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 118.00 | 671 225.00 | | 663 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 016.00 | | 827 016.00 | 827 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 016.00 | | 827 016.00 | 827 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 416.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 496.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | 496.00 | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | -80.00 | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 976.00 | 35 284.00 | | 25 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 203.00 | 824 771.00 | | 828 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 073.00 | 718 603.00 | | 744 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 130.00 | 106 168.00 | | 84 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 244.00 | 3 177.00 | | 3 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 511.00 | | 11 490.00 | 667 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 348.00 | 674 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 348.00 | 141 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 861.00 | | 11 490.00 | 133 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 918.00 | 17 122.00 | 3 071.00 | 73 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 918.00 | 17 122.00 | 3 071.00 | 73 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 616.00 | 74 003.00 | 181 613.00 | 255 616.00 |
VI Groupe et associés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 129.00 | | | 249 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 871.00 | 54 221.00 | 3 650.00 | 57 871.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 862.00 | 122 249.00 | 181 613.00 | 303 862.00 |