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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 888.00 | 43 789.00 | 24 099.00 | 67 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 409.00 | 115 691.00 | 82 718.00 | 198 409.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 647.00 | 159 480.00 | 653 167.00 | 812 647.00 |
BT Marchandises | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 200 017.00 | | 200 017.00 | 200 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 631.00 | | 439 631.00 | 439 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 278.00 | 159 480.00 | 1 092 798.00 | 1 252 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
DH Report à nouveau | 450 611.00 | 449 537.00 | | 450 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 010.00 | 101 075.00 | | 49 010.00 |
DL TOTAL (I) | 542 001.00 | 592 991.00 | | 542 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 159.00 | 128 415.00 | | 504 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 8 123.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 29 723.00 | | 7 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 140.00 | 84 108.00 | | 28 140.00 |
EA Autres dettes | 10 313.00 | 22.00 | | 10 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 797.00 | 250 391.00 | | 550 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 798.00 | 843 382.00 | | 1 092 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 673.00 | 191 673.00 | | 88 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 198.00 | | 101 366.00 | 716 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 916.00 | 812 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 916.00 | 278 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 398.00 | | 101 316.00 | 182 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 50.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 099.00 | 22 333.00 | 1 952.00 | 139 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 099.00 | 22 333.00 | 1 952.00 | 139 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VC Groupe et associés | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 129.00 | 42 005.00 | 390 610.00 | 504 129.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 179.00 | | | 408 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VP Divers | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 086.00 | 202 236.00 | 3 850.00 | 206 086.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 797.00 | 88 673.00 | 390 610.00 | 550 797.00 |