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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 676.00 | 59 552.00 | 63 124.00 | 122 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 639.00 | 134 109.00 | 143 531.00 | 277 639.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 166.00 | 193 661.00 | 740 505.00 | 934 166.00 |
BT Marchandises | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BZ Autres créances | 147 677.00 | | 147 677.00 | 147 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 144.00 | | 100 144.00 | 100 144.00 |
CF Disponibilités | 102 612.00 | | 102 612.00 | 102 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 945.00 | | 378 945.00 | 378 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 110.00 | 193 661.00 | 1 119 450.00 | 1 313 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 590.00 | 33 580.00 | | 82 590.00 |
DH Report à nouveau | 450 611.00 | 450 611.00 | | 450 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 148.00 | 49 010.00 | | 108 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DL TOTAL (I) | 661 125.00 | 542 001.00 | | 661 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 366.00 | 504 159.00 | | 354 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 590.00 | 7 459.00 | | 34 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 065.00 | 28 140.00 | | 49 065.00 |
EA Autres dettes | 20 303.00 | 10 313.00 | | 20 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 324.00 | 550 797.00 | | 458 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 450.00 | 1 092 798.00 | | 1 119 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 147.00 | | 134 018.00 | 800 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 297.00 | | 134 013.00 | 266 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 480.00 | 34 181.00 | | 159 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 480.00 | 34 181.00 | | 159 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VC Groupe et associés | 111 585.00 | 111 585.00 | | 111 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 190.00 | 80 009.00 | 226 136.00 | 354 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 583.00 | 156 733.00 | 3 850.00 | 160 583.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 324.00 | 184 143.00 | 226 136.00 | 458 324.00 |