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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 629.00 | 42 709.00 | 919.00 | 43 629.00 |
AN Terrains | 207 438.00 | 113 819.00 | 93 619.00 | 207 438.00 |
AP Constructions | 2 877 614.00 | 1 986 172.00 | 891 442.00 | 2 877 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395 831.00 | 2 774 842.00 | 620 988.00 | 3 395 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 098.00 | 480 806.00 | 166 292.00 | 647 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 750.00 | | 265 750.00 | 265 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 133 613.00 | 96 410.00 | 1 037 203.00 | 1 133 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | 10.00 | 21.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 365.00 | | 509 365.00 | 509 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 809.00 | 99 390.00 | 2 163 419.00 | 2 262 809.00 |
BT Marchandises | 4 093 168.00 | 94 023.00 | 3 999 144.00 | 4 093 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 502.00 | 16 357.00 | 104 145.00 | 120 502.00 |
BZ Autres créances | 971 582.00 | 2 588.00 | 968 994.00 | 971 582.00 |
CF Disponibilités | 1 537 308.00 | | 1 537 308.00 | 1 537 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 902.00 | | 154 902.00 | 154 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 877 464.00 | 112 968.00 | 6 764 495.00 | 6 877 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 589 833.00 | 5 610 708.00 | 10 979 124.00 | 16 589 833.00 |
CU Autres participations | 619 799.00 | 2 970.00 | 616 829.00 | 619 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 105.00 | 144 105.00 | | 144 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
DG Autres réserves | 2 580 369.00 | 2 733 659.00 | | 2 580 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 225.00 | 346 273.00 | | 522 225.00 |
DK Provisions réglementées | 41 517.00 | 50 703.00 | | 41 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 510.00 | 3 376 034.00 | | 3 389 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 385.00 | 640 505.00 | | 1 480 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 940.00 | 117 272.00 | | 10 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244 534.00 | 4 452 717.00 | | 4 244 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 640.00 | 1 618 629.00 | | 1 715 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 499.00 | | |
EA Autres dettes | 35 914.00 | 22 372.00 | | 35 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 200.00 | 153 300.00 | | 102 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 589 614.00 | 7 012 295.00 | | 7 589 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 979 124.00 | 10 388 330.00 | | 10 979 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 288 173.00 | | 65 288 173.00 | 65 288 173.00 |
FD Production vendue biens | 43 691.00 | | 43 691.00 | 43 691.00 |
FG Production vendue services | 873 502.00 | | 873 502.00 | 873 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 205 368.00 | | 66 205 368.00 | 66 205 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 439 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 674 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 213 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 956 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 457.00 | |
GE Autres charges | | | 22 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 790 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 121 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 399.00 | 56 826.00 | | 55 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 14 625.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 572.00 | 79 009.00 | | 14 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 972.00 | 150 460.00 | | 72 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 20 850.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 153.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 385.00 | 9 854.00 | | 5 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 395.00 | 44 858.00 | | 5 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 576.00 | 105 602.00 | | 67 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 960.00 | 68 748.00 | | 104 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 133.00 | 81 698.00 | | 111 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 225.00 | 346 273.00 | | 522 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 759 252.00 | | 1 016 482.00 | 8 759 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 366.00 | 9 712 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 366.00 | 7 393 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225 432.00 | | 231 667.00 | 7 225 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 994.00 | | 784 815.00 | 1 477 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 997 838.00 | 463 877.00 | 63 366.00 | 4 997 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 726.00 | 1 983.00 | | 40 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 957 112.00 | 461 893.00 | 63 366.00 | 4 957 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 244 534.00 | 4 244 534.00 | | 4 244 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 998.00 | 655 998.00 | | 655 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 839.00 | 284 839.00 | | 284 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 133 613.00 | | | 1 133 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 365.00 | | | 509 365.00 |
UX Autres créances clients | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VB T. V. A. | 74 236.00 | | | 74 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 385.00 | 360 385.00 | 1 120 000.00 | 1 480 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 259.00 | | | 326 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766 937.00 | 766 937.00 | | 766 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 086.00 | | | 571 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 902.00 | | | 154 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 966.00 | 1 246 987.00 | 1 642 978.00 | 2 889 966.00 |
VW T.V.A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 589 614.00 | 6 469 614.00 | 1 120 000.00 | 7 589 614.00 |