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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 578.00 | 27 661.00 | 916.00 | 28 578.00 |
AN Terrains | 207 438.00 | 142 905.00 | 64 532.00 | 207 438.00 |
AP Constructions | 3 659 497.00 | 2 430 227.00 | 1 229 269.00 | 3 659 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339 516.00 | 3 458 322.00 | 881 194.00 | 4 339 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 755.00 | 641 317.00 | 389 437.00 | 1 030 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 750.00 | | 265 750.00 | 265 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 756.00 | 5 950.00 | 632 806.00 | 638 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | 10.00 | 21.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 819.00 | | 507 819.00 | 507 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 763 117.00 | 6 709 364.00 | 4 053 752.00 | 10 763 117.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 455.00 | 8 100.00 | 228 355.00 | 236 455.00 |
BZ Autres créances | 838 269.00 | | 838 269.00 | 838 269.00 |
CF Disponibilités | 1 000 374.00 | | 1 000 374.00 | 1 000 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 623.00 | 8 100.00 | 2 067 523.00 | 2 075 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 838 741.00 | 6 717 465.00 | 6 121 275.00 | 12 838 741.00 |
CU Autres participations | 72 776.00 | 2 970.00 | 69 806.00 | 72 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 105.00 | 144 105.00 | | 144 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
DG Autres réserves | 2 469 778.00 | 3 135 235.00 | | 2 469 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 555.00 | 834 542.00 | | -83 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 196.00 | 24 925.00 | | 20 196.00 |
DK Provisions réglementées | 44 312.00 | 41 151.00 | | 44 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 130.00 | 4 281 252.00 | | 2 696 130.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 691.00 | 760 073.00 | | 1 966 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 639.00 | 27 520.00 | | 1 263 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 968.00 | 4 340 348.00 | | 100 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 737.00 | 1 598 646.00 | | 61 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 398.00 | 247 354.00 | | 9 398.00 |
EA Autres dettes | 14 709.00 | 24 422.00 | | 14 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 145.00 | 6 998 367.00 | | 3 417 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 275.00 | 11 287 620.00 | | 6 121 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 641.00 | 6 598 367.00 | | 1 896 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 387 763.00 | | 2 387 763.00 | 2 387 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 763.00 | | 2 387 763.00 | 2 387 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 20 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -46 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 989.00 | 61 131.00 | | 108 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 424.00 | 10 178.00 | | 584 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 525.00 | 15 397.00 | | 10 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 939.00 | 86 708.00 | | 703 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 3 258.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553 498.00 | | | 553 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 686.00 | 22 441.00 | | 13 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 085.00 | 25 700.00 | | 568 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 854.00 | 61 007.00 | | 135 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 94 834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 281.00 | 172 271.00 | | -23 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 101.00 | 67 269 617.00 | | 3 358 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 656.00 | 66 435 075.00 | | 3 441 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 555.00 | 834 542.00 | | -83 555.00 |