| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 578.00 | 26 989.00 | 1 588.00 | 28 578.00 |
AN Terrains | 207 438.00 | 133 210.00 | 74 228.00 | 207 438.00 |
AP Constructions | 2 844 988.00 | 2 261 742.00 | 583 246.00 | 2 844 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 514 737.00 | 3 194 681.00 | 320 055.00 | 3 514 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 409.00 | 551 287.00 | 191 122.00 | 742 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 645.00 | | 509 645.00 | 509 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 870 966.00 | 43 587.00 | 827 379.00 | 870 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | 10.00 | 21.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 365.00 | | 509 365.00 | 509 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 866 631.00 | 6 214 478.00 | 3 652 153.00 | 9 866 631.00 |
BT Marchandises | 4 474 164.00 | 93 338.00 | 4 380 825.00 | 4 474 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 662.00 | 9 116.00 | 68 546.00 | 77 662.00 |
BZ Autres créances | 1 263 425.00 | 5 597.00 | 1 257 828.00 | 1 263 425.00 |
CF Disponibilités | 1 766 332.00 | | 1 766 332.00 | 1 766 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 933.00 | | 161 933.00 | 161 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 743 519.00 | 108 052.00 | 7 635 466.00 | 7 743 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 610 151.00 | 6 322 531.00 | 11 287 620.00 | 17 610 151.00 |
CU Autres participations | 626 275.00 | 2 970.00 | 623 305.00 | 626 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 105.00 | 144 105.00 | | 144 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
DG Autres réserves | 3 135 235.00 | 2 583 817.00 | | 3 135 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 542.00 | 551 418.00 | | 834 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 925.00 | 29 653.00 | | 24 925.00 |
DK Provisions réglementées | 41 151.00 | 42 107.00 | | 41 151.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 252.00 | 3 452 393.00 | | 4 281 252.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 073.00 | 1 120 146.00 | | 760 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 520.00 | 25 790.00 | | 27 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340 348.00 | 4 032 666.00 | | 4 340 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 646.00 | 1 747 160.00 | | 1 598 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 354.00 | | | 247 354.00 |
EA Autres dettes | 24 422.00 | 27 049.00 | | 24 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 998 367.00 | 7 003 912.00 | | 6 998 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 620.00 | 10 456 308.00 | | 11 287 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 598 367.00 | 6 243 912.00 | | 6 598 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 672 795.00 | | 65 672 795.00 | 65 672 795.00 |
FD Production vendue biens | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
FG Production vendue services | 973 289.00 | | 973 289.00 | 973 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 697 383.00 | | 66 697 383.00 | 66 697 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 938 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 179 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 574 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 026 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 161.00 | |
GE Autres charges | | | 44 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 994 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -97 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 131.00 | 56 505.00 | | 61 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 178.00 | 6 648.00 | | 10 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 397.00 | 13 607.00 | | 15 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 708.00 | 76 761.00 | | 86 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258.00 | 2 906.00 | | 3 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 912.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 441.00 | 14 198.00 | | 22 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 700.00 | 38 017.00 | | 25 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 007.00 | 38 743.00 | | 61 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 834.00 | 105 826.00 | | 94 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 271.00 | 114 542.00 | | 172 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 269 617.00 | 65 582 799.00 | | 67 269 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 337 337.00 | 64 932 001.00 | | 66 337 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 542.00 | 551 418.00 | | 834 542.00 |