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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 506.00 | 250 781.00 | 76 725.00 | 327 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 004.00 | 183 322.00 | 56 683.00 | 240 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 113 796.00 | 2 136 181.00 | 8 977 616.00 | 11 113 796.00 |
BN En cours de production de biens | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
BT Marchandises | 55 609.00 | 2 249.00 | 53 359.00 | 55 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 849 381.00 | 10 137.00 | 3 839 244.00 | 3 849 381.00 |
BZ Autres créances | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CF Disponibilités | 165 821.00 | | 165 821.00 | 165 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 797.00 | 12 386.00 | 4 095 411.00 | 4 107 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 221 593.00 | 2 148 567.00 | 13 073 027.00 | 15 221 593.00 |
CU Autres participations | 10 341 648.00 | 1 700 000.00 | 8 641 648.00 | 10 341 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 556.00 | 391 556.00 | | 391 556.00 |
DG Autres réserves | 4 717 885.00 | 3 312 026.00 | | 4 717 885.00 |
DH Report à nouveau | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 669.00 | 1 405 859.00 | | 535 669.00 |
DL TOTAL (I) | 7 922 131.00 | 7 386 462.00 | | 7 922 131.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 18 628.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 910.00 | 111 007.00 | | 66 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 910.00 | 129 635.00 | | 81 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 587.00 | 2 294 607.00 | | 881 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 947.00 | 160 016.00 | | 86 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 137.00 | 960 970.00 | | 2 945 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 721.00 | 1 065 039.00 | | 1 046 721.00 |
EA Autres dettes | 55 314.00 | 49 354.00 | | 55 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 280.00 | 133 872.00 | | 53 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 068 985.00 | 4 663 858.00 | | 5 068 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 073 027.00 | 12 179 955.00 | | 13 073 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 466 994.00 | 613 315.00 | 6 080 309.00 | 5 466 994.00 |
FG Production vendue services | 2 215 200.00 | 164 381.00 | 2 379 581.00 | 2 215 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 682 194.00 | 777 696.00 | 8 459 890.00 | 7 682 194.00 |
FM Production stockée | | | 14 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 582 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 761 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 689.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 776 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 240.00 | 15 062.00 | | 17 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 818.00 | 129 108.00 | | 198 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 285 616.00 | 9 362 904.00 | | 10 285 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749 947.00 | 7 957 045.00 | | 9 749 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 669.00 | 1 405 859.00 | | 535 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 841 891.00 | | 1 304 191.00 | 9 841 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 10 369 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 286.00 | 11 113 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 837.00 | 177 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 267.00 | 567 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 915.00 | | | 177 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 624.00 | | 104 153.00 | 494 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 169 352.00 | | 1 200 038.00 | 9 169 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 782.00 | 46 501.00 | 32 104.00 | 421 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 938.00 | 837.00 | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 806.00 | 45 563.00 | 31 267.00 | 419 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 635.00 | 53 360.00 | 101 085.00 | 129 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 051.00 | 329.00 | 1 130.00 | 3 051.00 |
6T Sur comptes clients | 4 242.00 | 5 958.00 | 63.00 | 4 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 293.00 | 1 706 287.00 | 1 193.00 | 7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 928.00 | 1 759 647.00 | 102 278.00 | 136 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 137.00 | 2 945 137.00 | | 2 945 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 901.00 | 249 901.00 | | 249 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 683.00 | 174 683.00 | | 174 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 560.00 | 38.00 | | 27 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 837 234.00 | | | 3 837 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VI Groupe et associés | 881 587.00 | 881 587.00 | | 881 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 408.00 | 3 847 739.00 | 39 669.00 | 3 887 408.00 |
VW T.V.A. | 566 455.00 | 566 455.00 | | 566 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 982 038.00 | 4 982 038.00 | | 4 982 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |