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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 940.00 | 319 042.00 | 72 898.00 | 391 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 582.00 | 189 200.00 | 53 382.00 | 242 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 981 873.00 | 510 319.00 | 7 471 554.00 | 7 981 873.00 |
BN En cours de production de biens | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BT Marchandises | 47 439.00 | 4 080.00 | 43 359.00 | 47 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 136.00 | 1 505.00 | 2 990 631.00 | 2 992 136.00 |
BZ Autres créances | 2 768 540.00 | | 2 768 540.00 | 2 768 540.00 |
CF Disponibilités | 300 721.00 | | 300 721.00 | 300 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 561 253.00 | 5 585.00 | 6 555 668.00 | 6 561 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 543 126.00 | 515 904.00 | 14 027 222.00 | 14 543 126.00 |
CU Autres participations | 7 141 648.00 | | 7 141 648.00 | 7 141 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 556.00 | 391 556.00 | | 391 556.00 |
DG Autres réserves | 3 153 656.00 | 3 099 748.00 | | 3 153 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 007 954.00 | 3 553 907.00 | | 3 007 954.00 |
DL TOTAL (I) | 8 782 614.00 | 9 274 659.00 | | 8 782 614.00 |
DP Provisions pour risques | 17 550.00 | 15 390.00 | | 17 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 700.00 | 34 740.00 | | 64 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 250.00 | 50 130.00 | | 82 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 041.00 | 817 537.00 | | 541 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793 285.00 | 878 925.00 | | 793 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 724.00 | 744 289.00 | | 3 374 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 593.00 | 489 046.00 | | 417 593.00 |
EA Autres dettes | 28 173.00 | 39 885.00 | | 28 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 542.00 | 144 650.00 | | 7 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 162 358.00 | 3 114 331.00 | | 5 162 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 027 222.00 | 12 439 121.00 | | 14 027 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 735 125.00 | 2 883 503.00 | 5 618 628.00 | 2 735 125.00 |
FG Production vendue services | 2 848 684.00 | 204 767.00 | 3 053 451.00 | 2 848 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 583 808.00 | 3 088 270.00 | 8 672 078.00 | 5 583 808.00 |
FM Production stockée | | | -36 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 697 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 986 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 894 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 502 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 305 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 727.00 | | | -19 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 480.00 | 32 085.00 | | 29 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 341.00 | 303 627.00 | | 248 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 203 154.00 | 10 470 040.00 | | 11 203 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 195 199.00 | 6 916 133.00 | | 8 195 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 007 954.00 | 3 553 907.00 | | 3 007 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 917 475.00 | | 80 886.00 | 7 917 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 170 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 487.00 | 7 981 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 487.00 | 634 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 078.00 | | | 177 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 779.00 | | 80 230.00 | 570 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 169 618.00 | | 655.00 | 7 169 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 755.00 | 48 052.00 | 16 487.00 | 478 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 677.00 | 48 052.00 | 16 487.00 | 476 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 130.00 | 70 710.00 | 38 590.00 | 50 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 117.00 | 2 994.00 | 30.00 | 1 117.00 |
6T Sur comptes clients | 16 232.00 | 900.00 | 15 627.00 | 16 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 349.00 | 3 894.00 | 15 658.00 | 17 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 479.00 | 74 604.00 | 54 248.00 | 67 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374 724.00 | 3 374 724.00 | | 3 374 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 407.00 | 188 407.00 | | 188 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 373.00 | 146 373.00 | | 146 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 330.00 | 2 990 330.00 | | 2 990 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VC Groupe et associés | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 541 041.00 | 541 041.00 | | 541 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 492.00 | 453 492.00 | | 453 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 789 301.00 | 5 758 870.00 | 30 431.00 | 5 789 301.00 |
VW T.V.A. | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 073.00 | 4 369 073.00 | | 4 369 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |