| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 459.00 | 275 874.00 | 69 585.00 | 345 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 794.00 | 160 818.00 | 50 975.00 | 211 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 903 544.00 | 438 771.00 | 7 464 773.00 | 7 903 544.00 |
BN En cours de production de biens | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
BT Marchandises | 48 693.00 | 2 221.00 | 46 472.00 | 48 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 673.00 | 9 196.00 | 2 024 477.00 | 2 033 673.00 |
BZ Autres créances | 2 549 713.00 | | 2 549 713.00 | 2 549 713.00 |
CF Disponibilités | 461 118.00 | | 461 118.00 | 461 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133 157.00 | 11 417.00 | 5 121 739.00 | 5 133 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 036 701.00 | 450 188.00 | 12 586 513.00 | 13 036 701.00 |
CU Autres participations | 7 141 648.00 | | 7 141 648.00 | 7 141 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 556.00 | 391 556.00 | | 391 556.00 |
DG Autres réserves | 3 301 128.00 | 4 717 885.00 | | 3 301 128.00 |
DH Report à nouveau | | 47 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 798 621.00 | 535 669.00 | | 2 798 621.00 |
DL TOTAL (I) | 8 720 752.00 | 7 922 131.00 | | 8 720 752.00 |
DP Provisions pour risques | 23 970.00 | 15 000.00 | | 23 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 600.00 | 66 910.00 | | 51 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 570.00 | 81 910.00 | | 75 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 000.00 | 881 587.00 | | 386 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 498.00 | 86 947.00 | | 366 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 192.00 | 2 945 137.00 | | 1 758 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 442.00 | 1 046 721.00 | | 1 242 442.00 |
EA Autres dettes | 11 858.00 | 55 314.00 | | 11 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 200.00 | 53 280.00 | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 191.00 | 5 068 985.00 | | 3 790 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 586 513.00 | 13 073 027.00 | | 12 586 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 141 254.00 | 328 215.00 | 4 469 469.00 | 4 141 254.00 |
FG Production vendue services | 2 226 275.00 | 108 685.00 | 2 334 960.00 | 2 226 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 529.00 | 436 900.00 | 6 804 429.00 | 6 367 529.00 |
FM Production stockée | | | 13 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 959 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 386 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 078 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 196 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 077 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 797.00 | | | 510 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527 000.00 | | | 1 527 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 037 797.00 | | | 2 037 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162 203.00 | | | -1 162 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 726.00 | 198 818.00 | | 116 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 198 044.00 | 10 285 616.00 | | 12 198 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 399 424.00 | 9 749 947.00 | | 9 399 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 798 621.00 | 535 669.00 | | 2 798 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 113 796.00 | | 36 917.00 | 11 113 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200 000.00 | 7 169 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 247 169.00 | 7 903 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 169.00 | 557 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 078.00 | | | 177 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 510.00 | | 36 912.00 | 567 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 369 208.00 | | 5.00 | 10 369 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 181.00 | 49 759.00 | 47 169.00 | 436 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 103.00 | 49 759.00 | 47 169.00 | 434 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 910.00 | 74 570.00 | 80 910.00 | 81 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 249.00 | 277.00 | 306.00 | 2 249.00 |
6T Sur comptes clients | 10 137.00 | 864.00 | 1 804.00 | 10 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 712 386.00 | 1 141.00 | 1 702 110.00 | 1 712 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794 296.00 | 75 711.00 | 1 783 020.00 | 1 794 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 192.00 | 1 758 192.00 | | 1 758 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 809.00 | 181 809.00 | | 181 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 235.00 | 146 235.00 | | 146 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686 922.00 | 686 922.00 | | 686 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 654.00 | | | 2 022 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VC Groupe et associés | 2 499 989.00 | | | 2 499 989.00 |
VI Groupe et associés | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 610 951.00 | 4 572 366.00 | 38 584.00 | 4 610 951.00 |
VW T.V.A. | 204 568.00 | 204 568.00 | | 204 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 423 692.00 | 3 423 692.00 | | 3 423 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |