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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 000.00 | 4 447.00 | 115 553.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | 1 386.00 | 739.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 125.00 | 5 833.00 | 116 292.00 | 122 125.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 632 674.00 | 5 966.00 | 626 708.00 | 632 674.00 |
BZ Autres créances | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
CF Disponibilités | 196 340.00 | | 196 340.00 | 196 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 853.00 | 5 966.00 | 900 888.00 | 906 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 979.00 | 11 798.00 | 1 017 180.00 | 1 028 979.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 215 263.00 | 215 263.00 | | 215 263.00 |
DH Report à nouveau | 101 508.00 | 177 367.00 | | 101 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 481.00 | -75 859.00 | | -151 481.00 |
DL TOTAL (I) | 517 290.00 | 668 771.00 | | 517 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 777.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 877.00 | 81 186.00 | | 188 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 139.00 | 235 713.00 | | 152 139.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 27 130.00 | | 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 890.00 | 344 029.00 | | 499 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 180.00 | 1 020 577.00 | | 1 017 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 890.00 | 344 029.00 | | 499 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 131 299.00 | 360 417.00 | 2 491 716.00 | 2 131 299.00 |
FG Production vendue services | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 023.00 | 360 417.00 | 2 492 440.00 | 2 132 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 5 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 136.00 | 14 137.00 | | 1 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 454.00 | | | -42 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 372.00 | 2 463 788.00 | | 2 577 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 853.00 | 2 539 647.00 | | 2 728 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 481.00 | -75 859.00 | | -151 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 405.00 | | 120 000.00 | 241 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 437.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 280.00 | 122 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 843.00 | 122 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 968.00 | | 120 000.00 | 47 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 437.00 | | | 193 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 625.00 | 6 835.00 | 22 627.00 | 21 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 625.00 | 6 835.00 | 22 627.00 | 21 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
6T Sur comptes clients | 5 388.00 | 3 739.00 | 3 161.00 | 5 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 834.00 | 3 739.00 | 21 607.00 | 23 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 611.00 | 3 739.00 | 29 384.00 | 31 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 739.00 | 11 644.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 877.00 | 188 877.00 | | 188 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
UX Autres créances clients | 624 561.00 | | | 624 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VB T. V. A. | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VI Groupe et associés | 93 481.00 | 93 481.00 | | 93 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 514.00 | 710 514.00 | | 710 514.00 |
VW T.V.A. | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 890.00 | 499 890.00 | | 499 890.00 |