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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 000.00 | 25 411.00 | 94 589.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600.00 | 594.00 | 14 006.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 969.00 | 4 636.00 | 28 333.00 | 32 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 786.00 | 30 641.00 | 137 144.00 | 167 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 454.00 | 34 867.00 | 395 586.00 | 430 454.00 |
BZ Autres créances | 208 028.00 | | 208 028.00 | 208 028.00 |
CF Disponibilités | 367 144.00 | | 367 144.00 | 367 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 555.00 | 34 867.00 | 971 688.00 | 1 006 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 341.00 | 65 509.00 | 1 108 832.00 | 1 174 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 219 552.00 | 215 263.00 | | 219 552.00 |
DH Report à nouveau | | -49 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 088.00 | 354 262.00 | | 204 088.00 |
DL TOTAL (I) | 775 640.00 | 871 552.00 | | 775 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 017.00 | 3 260.00 | | 24 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 865.00 | 141 513.00 | | 150 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 607.00 | 158 160.00 | | 111 607.00 |
EA Autres dettes | 46 703.00 | 29 304.00 | | 46 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 192.00 | 332 237.00 | | 333 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 832.00 | 1 203 790.00 | | 1 108 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 192.00 | 332 237.00 | | 333 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 125.00 | | 45 660.00 | 122 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 125.00 | | 45 444.00 | 122 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 843.00 | 13 798.00 | | 16 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 843.00 | 13 798.00 | | 16 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 885.00 | 22 983.00 | | 11 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 885.00 | 22 983.00 | | 11 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 885.00 | 22 983.00 | | 11 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 865.00 | 150 865.00 | | 150 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 395 273.00 | 395 273.00 | | 395 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VB T. V. A. | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VI Groupe et associés | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 627.00 | 639 627.00 | | 639 627.00 |
VW T.V.A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 192.00 | 333 192.00 | | 333 192.00 |