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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 000.00 | 14 978.00 | 105 022.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | 1 865.00 | 260.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 125.00 | 16 843.00 | 105 282.00 | 122 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 528.00 | 11 885.00 | 440 644.00 | 452 528.00 |
BZ Autres créances | 244 080.00 | | 244 080.00 | 244 080.00 |
CF Disponibilités | 412 206.00 | | 412 206.00 | 412 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 392.00 | 11 885.00 | 1 098 507.00 | 1 110 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 517.00 | 28 728.00 | 1 203 790.00 | 1 232 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 215 263.00 | 215 263.00 | | 215 263.00 |
DH Report à nouveau | -49 972.00 | 101 508.00 | | -49 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 262.00 | -151 481.00 | | 354 262.00 |
DL TOTAL (I) | 871 552.00 | 517 290.00 | | 871 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260.00 | 93 481.00 | | 3 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 513.00 | 188 877.00 | | 141 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 160.00 | 152 139.00 | | 158 160.00 |
EA Autres dettes | 29 304.00 | 712.00 | | 29 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 237.00 | 499 890.00 | | 332 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 790.00 | 1 017 180.00 | | 1 203 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 237.00 | 499 890.00 | | 332 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 561.00 | 677 173.00 | 2 248 734.00 | 1 571 561.00 |
FG Production vendue services | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 886.00 | 677 173.00 | 2 250 059.00 | 1 572 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 17 567.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 49 930.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -42 454.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 807.00 | 2 577 372.00 | | 2 263 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 545.00 | 2 728 853.00 | | 1 909 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 262.00 | -151 481.00 | | 354 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 125.00 | | 120 000.00 | 122 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 000.00 | | 122 125.00 | 120 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 000.00 | | 122 125.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 125.00 | | 120 000.00 | 122 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833.00 | 11 010.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 11 010.00 | | 5 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 966.00 | 11 885.00 | 5 966.00 | 5 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 966.00 | 11 885.00 | 5 966.00 | 5 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 966.00 | 11 885.00 | 5 966.00 | 5 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 885.00 | 5 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 513.00 | 141 513.00 | | 141 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 050.00 | 81 050.00 | | 81 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
UX Autres créances clients | 439 892.00 | | | 439 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VB T. V. A. | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VP Divers | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 891.00 | | | 184 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 186.00 | 698 186.00 | | 698 186.00 |
VW T.V.A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 237.00 | 332 237.00 | | 332 237.00 |