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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
AP Constructions | 113 906.00 | 85 237.00 | 28 668.00 | 113 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 248.00 | 29 822.00 | 2 426.00 | 32 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 921.00 | 3 577.00 | 6 344.00 | 9 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 102.00 | 120 806.00 | 89 295.00 | 210 102.00 |
BT Marchandises | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BZ Autres créances | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 831.00 | 120 806.00 | 126 025.00 | 246 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 044.00 | 1 375.00 | | -13 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 254.00 | -14 419.00 | | -4 254.00 |
DL TOTAL (I) | -6 298.00 | -2 044.00 | | -6 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 510.00 | 56 719.00 | | 45 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 437.00 | 64 988.00 | | 63 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462.00 | 100.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 551.00 | 11 063.00 | | 17 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921.00 | 1 887.00 | | 921.00 |
EA Autres dettes | 4 441.00 | 10 565.00 | | 4 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 323.00 | 145 322.00 | | 132 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 025.00 | 143 278.00 | | 126 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
FG Production vendue services | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 860.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 860.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | -860.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 474.00 | 81 307.00 | | 83 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 728.00 | 95 726.00 | | 87 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 254.00 | -14 419.00 | | -4 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 182.00 | | 5 920.00 | 204 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | | | 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 154.00 | | 5 920.00 | 150 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 315.00 | 22 491.00 | | 98 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | | | 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 145.00 | 22 491.00 | | 96 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 369.00 | 16 226.00 | 29 143.00 | 45 369.00 |
VI Groupe et associés | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VP Divers | 28.00 | | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 860.00 | 102 718.00 | 29 143.00 | 131 860.00 |