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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 321.00 | 419.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
AP Constructions | 115 740.00 | 105 278.00 | 10 462.00 | 115 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 248.00 | 32 097.00 | 151.00 | 32 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 183.00 | 7 867.00 | 14 316.00 | 22 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 698.00 | 147 493.00 | 77 205.00 | 224 698.00 |
BT Marchandises | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BZ Autres créances | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 574.00 | 147 493.00 | 127 081.00 | 274 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 638.00 | -17 299.00 | | -12 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 927.00 | 4 660.00 | | 5 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 215.00 | 1 662.00 | | 1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 5 504.00 | 24.00 | | 5 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 308.00 | 29 274.00 | | 12 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 995.00 | 62 218.00 | | 62 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218.00 | 674.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 067.00 | 32 340.00 | | 38 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642.00 | 4 639.00 | | 2 642.00 |
EA Autres dettes | 5 347.00 | 6 361.00 | | 5 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 577.00 | 135 506.00 | | 121 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 081.00 | 135 531.00 | | 127 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 651.00 | 123 261.00 | | 120 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
FG Production vendue services | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 131.00 | | 77 131.00 | 77 131.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 248.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447.00 | 126.00 | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 241.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | 153.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 176.00 | 116 404.00 | | 98 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 250.00 | 111 744.00 | | 92 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 927.00 | 4 660.00 | | 5 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 677.00 | | 7 021.00 | 217 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | | | 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 716.00 | | 500.00 | 52 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 649.00 | | 6 521.00 | 163 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 245.00 | 12 248.00 | | 135 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | | | 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 81.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 075.00 | 12 167.00 | | 133 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 245.00 | 11 319.00 | 926.00 | 12 245.00 |
VI Groupe et associés | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 359.00 | 120 432.00 | 926.00 | 121 359.00 |