| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
AP Constructions | 115 740.00 | 96 566.00 | 19 174.00 | 115 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 248.00 | 31 323.00 | 924.00 | 32 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 662.00 | 5 185.00 | 10 477.00 | 15 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 677.00 | 135 245.00 | 82 432.00 | 217 677.00 |
BT Marchandises | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BZ Autres créances | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 098.00 | | 53 098.00 | 53 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 775.00 | 135 245.00 | 135 531.00 | 270 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 298.00 | -13 044.00 | | -17 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 660.00 | -4 254.00 | | 4 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DL TOTAL (I) | 24.00 | -6 298.00 | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 274.00 | 45 510.00 | | 29 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 218.00 | 63 437.00 | | 62 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674.00 | 462.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | 17 551.00 | | 32 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 639.00 | 921.00 | | 4 639.00 |
EA Autres dettes | 6 361.00 | 4 441.00 | | 6 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 506.00 | 132 323.00 | | 135 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 531.00 | 126 025.00 | | 135 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 261.00 | 103 180.00 | | 123 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 218.00 | | | 62 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
FG Production vendue services | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 910.00 | | 64 910.00 | 64 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 438.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 913.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 913.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 65.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 65.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 848.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 404.00 | 83 474.00 | | 116 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 744.00 | 87 728.00 | | 111 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 660.00 | -4 254.00 | | 4 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 102.00 | | 7 575.00 | 210 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | | | 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 074.00 | | 7 575.00 | 156 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 806.00 | 14 438.00 | | 120 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 930.00 | | | 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 636.00 | 14 438.00 | | 118 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 143.00 | 16 897.00 | 12 245.00 | 29 143.00 |
VI Groupe et associés | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 832.00 | 122 587.00 | 12 245.00 | 134 832.00 |