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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 385.00 | 34 000.00 | 15 386.00 | 49 385.00 |
040 Immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 224.00 | 42 250.00 | 187 975.00 | 230 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
072 Créances – Autres | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
084 Disponibilités | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
110 Total général Actif | 300 106.00 | 42 250.00 | 257 856.00 | 300 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 558.00 | | | 294 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 973.00 | | | 301 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 694.00 | | | 105 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 007.00 | | | -4 007.00 |
242 Autres charges externes. | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 410.00 | | | 82 410.00 |
252 Charges sociales | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 750.00 | | | 254 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
294 Charges financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 408.00 | | | 226 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 589.00 | | | 13 589.00 |