| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 193.00 | 69 393.00 | 15 800.00 | 85 193.00 |
040 Immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 032.00 | 77 643.00 | 188 389.00 | 266 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
072 Créances – Autres | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
084 Disponibilités | 189 845.00 | | 189 845.00 | 189 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 524.00 | | 197 524.00 | 197 524.00 |
110 Total général Actif | 463 556.00 | 77 643.00 | 385 913.00 | 463 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 584.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 594 086.00 | | | 594 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87.00 | | | 87.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
230 Autres produits | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 136.00 | | | 645 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 460.00 | | | 166 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 153 683.00 | | | 153 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 129.00 | | | 149 129.00 |
252 Charges sociales | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 501.00 | | | 550 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 635.00 | | | 94 635.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 448.00 | | | 262 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 092.00 | | | 33 092.00 |