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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 123.00 | 41 033.00 | 11 090.00 | 52 123.00 |
040 Immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 962.00 | 49 283.00 | 183 679.00 | 232 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
072 Créances – Autres | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
084 Disponibilités | 94 307.00 | | 94 307.00 | 94 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 027.00 | | 99 027.00 | 99 027.00 |
110 Total général Actif | 331 989.00 | 49 283.00 | 282 706.00 | 331 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359 262.00 | | | 359 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 438.00 | | | 372 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 986.00 | | | 114 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
242 Autres charges externes. | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 883.00 | | | 104 883.00 |
252 Charges sociales | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 463.00 | | | 320 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
280 Produits financiers | 390.00 | | | 390.00 |
294 Charges financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 224.00 | | | 230 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 670.00 | | | 13 670.00 |