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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 323.00 | 40 439.00 | 31 885.00 | 72 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 690.00 | 16 070.00 | 18 620.00 | 34 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 533.00 | 61 009.00 | 55 525.00 | 116 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 094.00 | 2 921.00 | 429 173.00 | 432 094.00 |
BZ Autres créances | 67 123.00 | | 67 123.00 | 67 123.00 |
CF Disponibilités | 79 506.00 | | 79 506.00 | 79 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 578.00 | 2 921.00 | 604 657.00 | 607 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 111.00 | 63 930.00 | 660 181.00 | 724 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DH Report à nouveau | | -215 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 894.00 | 221 743.00 | | 4 894.00 |
DL TOTAL (I) | 146 430.00 | 141 536.00 | | 146 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 978.00 | 20 772.00 | | 7 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 010.00 | 101 000.00 | | 102 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 728.00 | 100 793.00 | | 107 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 630.00 | 315 327.00 | | 189 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 831.00 | 180 769.00 | | 84 831.00 |
EA Autres dettes | 21 576.00 | 11 510.00 | | 21 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 752.00 | 735 901.00 | | 513 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 181.00 | 877 436.00 | | 660 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 752.00 | 728 307.00 | | 513 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 229.00 | | 19 304.00 | 106 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 116 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 107 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 709.00 | | 19 304.00 | 96 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 265.00 | 18 865.00 | 5 121.00 | 47 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | 468.00 | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 233.00 | 18 397.00 | 5 121.00 | 43 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 623.00 | 1 298.00 | | 1 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 623.00 | 1 298.00 | | 1 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623.00 | 1 298.00 | | 1 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 630.00 | 189 630.00 | | 189 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 428 670.00 | | | 428 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VI Groupe et associés | 102 010.00 | 102 010.00 | | 102 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 004.00 | 503 910.00 | 7 094.00 | 511 004.00 |
VW T.V.A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 024.00 | 406 024.00 | | 406 024.00 |