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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 405.00 | 53 153.00 | 12 252.00 | 65 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 725.00 | 28 120.00 | 11 605.00 | 39 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 650.00 | 85 773.00 | 28 877.00 | 114 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 382.00 | 4 271.00 | 342 111.00 | 346 382.00 |
BZ Autres créances | 130 861.00 | | 130 861.00 | 130 861.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 881.00 | 4 271.00 | 499 610.00 | 503 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 531.00 | 90 044.00 | 528 488.00 | 618 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 581.00 | 11 430.00 | | 11 581.00 |
DG Autres réserves | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 952.00 | 3 023.00 | | -81 952.00 |
DL TOTAL (I) | 67 500.00 | 149 452.00 | | 67 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 915.00 | 1 135.00 | | 15 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 253.00 | 103 030.00 | | 35 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 693.00 | 92 496.00 | | 34 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 977.00 | 282 306.00 | | 297 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 194.00 | 101 259.00 | | 59 194.00 |
EA Autres dettes | 15 113.00 | 18 174.00 | | 15 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 844.00 | 5 197.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 988.00 | 603 597.00 | | 460 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 488.00 | 753 050.00 | | 528 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 988.00 | 603 597.00 | | 460 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 849.00 | | | 146 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 199.00 | 114 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 199.00 | 105 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 329.00 | | | 137 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 624.00 | 12 466.00 | 6 317.00 | 79 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 124.00 | 12 466.00 | 6 317.00 | 75 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 921.00 | 1 350.00 | | 2 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 921.00 | 1 350.00 | | 2 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 921.00 | 1 350.00 | | 2 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 977.00 | 297 977.00 | | 297 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 340 798.00 | 340 798.00 | | 340 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VI Groupe et associés | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VP Divers | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 667.00 | 480 413.00 | 9 254.00 | 489 667.00 |
VW T.V.A. | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 295.00 | 426 295.00 | | 426 295.00 |