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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 405.00 | 47 639.00 | 17 766.00 | 65 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 924.00 | 27 485.00 | 44 439.00 | 71 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 849.00 | 79 624.00 | 67 225.00 | 146 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 838.00 | 2 921.00 | 554 917.00 | 557 838.00 |
BZ Autres créances | 89 088.00 | | 89 088.00 | 89 088.00 |
CF Disponibilités | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 745.00 | 2 921.00 | 685 824.00 | 688 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 594.00 | 82 544.00 | 753 050.00 | 835 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 430.00 | 6 536.00 | | 11 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 023.00 | 4 894.00 | | 3 023.00 |
DL TOTAL (I) | 149 452.00 | 146 430.00 | | 149 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | 7 978.00 | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 030.00 | 102 010.00 | | 103 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 496.00 | 107 728.00 | | 92 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 306.00 | 189 630.00 | | 282 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 259.00 | 84 831.00 | | 101 259.00 |
EA Autres dettes | 18 174.00 | 21 576.00 | | 18 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 597.00 | 513 752.00 | | 603 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 050.00 | 660 181.00 | | 753 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 597.00 | 513 752.00 | | 603 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 533.00 | | 37 514.00 | 116 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 199.00 | 146 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 199.00 | 137 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 013.00 | | 37 514.00 | 107 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 009.00 | 21 372.00 | 2 757.00 | 61 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 509.00 | 21 372.00 | 2 757.00 | 56 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 306.00 | 282 306.00 | | 282 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 554 414.00 | | | 554 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
VI Groupe et associés | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VP Divers | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 810.00 | 646 716.00 | 7 094.00 | 653 810.00 |
VW T.V.A. | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 101.00 | 511 101.00 | | 511 101.00 |