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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 796.00 | 368 794.00 | 204 002.00 | 572 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 263.00 | 8 895.00 | 7 367.00 | 16 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 075.00 | 377 690.00 | 211 385.00 | 589 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 872.00 | 377 690.00 | 214 182.00 | 591 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 475.00 | -25 991.00 | | -3 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 638.00 | 22 515.00 | | 7 638.00 |
DL TOTAL (I) | 14 162.00 | 6 524.00 | | 14 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 386.00 | 170 821.00 | | 114 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 746.00 | 34 408.00 | | 57 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 3 722.00 | | 2 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 332.00 | | |
EA Autres dettes | 25 207.00 | 118 601.00 | | 25 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 019.00 | 336 885.00 | | 200 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 182.00 | 343 409.00 | | 214 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 903.00 | 223 205.00 | | 115 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 7 000.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 7 000.00 | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | 6 969.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 6 969.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 459.00 | 31.00 | | 36 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 319.00 | 160 990.00 | | 141 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 680.00 | 138 475.00 | | 133 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 639.00 | 22 515.00 | | 7 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 051.00 | | 9 624.00 | 584 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 589 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 589 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 036.00 | | 9 624.00 | 584 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 001.00 | 102 748.00 | 3 059.00 | 278 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 001.00 | 102 748.00 | 3 059.00 | 278 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 387.00 | 33 270.00 | 81 117.00 | 114 387.00 |
VI Groupe et associés | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 020.00 | 118 903.00 | 81 117.00 | 200 020.00 |