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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 681 771.00 | 488 371.00 | 193 399.00 | 681 771.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681 786.00 | 488 371.00 | 193 414.00 | 681 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
072 Créances – Autres | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
084 Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
110 Total général Actif | 719 314.00 | 488 371.00 | 230 942.00 | 719 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 100.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 639.00 | | | 73 639.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
252 Charges sociales | 220.00 | | | 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 599.00 | | | 79 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 958.00 | | | -5 958.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 100.00 | | | -11 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 118 891.00 | | | 118 891.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 267.00 | | | 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 604 228.00 | | | 604 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 157.00 | | | 119 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 836.00 | | | 23 836.00 |