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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 599 213.00 | 399 478.00 | 199 735.00 | 599 213.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 228.00 | 399 478.00 | 199 750.00 | 599 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
072 Créances – Autres | 101 133.00 | | 101 133.00 | 101 133.00 |
084 Disponibilités | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 796.00 | | 120 796.00 | 120 796.00 |
110 Total général Actif | 720 024.00 | 399 478.00 | 320 546.00 | 720 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 119.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 080.00 | | | 132 080.00 |
230 Autres produits | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 490.00 | | | 134 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -439.00 | | | -439.00 |
242 Autres charges externes. | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 905.00 | | | 95 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 843.00 | | | 124 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
294 Charges financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 112 704.00 | | | 112 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 075.00 | | | 589 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 704.00 | | | 112 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 932.00 | | | 9 932.00 |