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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 088.00 | 9 719.00 | 3 369.00 | 13 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 694.00 | 7 870.00 | 3 824.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 140.00 | 17 947.00 | 37 192.00 | 55 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BP En cours de production de services | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
BZ Autres créances | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CF Disponibilités | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 290.00 | | 95 290.00 | 95 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 430.00 | 17 947.00 | 132 483.00 | 150 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 243.00 | 1 741.00 | | 1 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 195.00 | 14 502.00 | | 7 195.00 |
DL TOTAL (I) | 64 438.00 | 57 243.00 | | 64 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 2 274.00 | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 066.00 | 39 077.00 | | 23 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 7 889.00 | | 9 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 398.00 | 17 042.00 | | 18 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 045.00 | 68 218.00 | | 68 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 483.00 | 125 461.00 | | 132 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 540.00 | 67 661.00 | | 51 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 98.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 752.00 | | 369 752.00 | 369 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 752.00 | | 369 752.00 | 369 752.00 |
FM Production stockée | | | 17 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 744.00 | 1 480.00 | | 2 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 454.00 | 7 741.00 | | 7 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 35.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 35.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -35.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 2 054.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 748.00 | 268 171.00 | | 390 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 552.00 | 253 669.00 | | 383 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 195.00 | 14 502.00 | | 7 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 632.00 | | 3 507.00 | 51 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 274.00 | | 3 507.00 | 21 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 157.00 | 4 790.00 | | 13 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 5.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 804.00 | 4 785.00 | | 12 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
UX Autres créances clients | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 044.00 | 41 662.00 | 1 382.00 | 43 044.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 540.00 | 51 540.00 | | 51 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 493.00 | 4 531.00 | | 4 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 666.00 | 3 818.00 | | 6 666.00 |
ST Autres comptes | 17 823.00 | 13 885.00 | | 17 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 711.00 | 4 751.00 | | 4 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 573.00 | 5 283.00 | | 9 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 687.00 | 753.00 | | 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 87.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 775.00 | 4 618.00 | | 5 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 295.00 | 35 920.00 | | 46 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 266.00 | 26 547.00 | | 44 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 461.00 | 28 490.00 | | 39 461.00 |