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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 088.00 | 12 686.00 | 403.00 | 13 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 181.00 | 10 189.00 | 993.00 | 11 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 062.00 | 23 232.00 | 31 830.00 | 55 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BP En cours de production de services | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 186.00 | 1 094.00 | 29 092.00 | 30 186.00 |
BZ Autres créances | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CF Disponibilités | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 938.00 | 1 094.00 | 101 844.00 | 102 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 000.00 | 24 326.00 | 133 674.00 | 158 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 718.00 | 3 438.00 | | 3 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765.00 | 10 280.00 | | 1 765.00 |
DL TOTAL (I) | 76 483.00 | 74 718.00 | | 76 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 139.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 446.00 | 20 052.00 | | 11 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 831.00 | 6 586.00 | | 10 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 393.00 | 21 644.00 | | 16 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 932.00 | 27 163.00 | | 17 932.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 190.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 191.00 | 75 773.00 | | 57 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 674.00 | 150 491.00 | | 133 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 360.00 | 69 187.00 | | 46 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 139.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 444.00 | | 307 444.00 | 307 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 444.00 | | 307 444.00 | 307 444.00 |
FM Production stockée | | | 10 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | 1 748.00 | | 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 893.00 | 7 540.00 | | 6 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 225.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 225.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -225.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 267.00 | 407 364.00 | | 318 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 502.00 | 397 085.00 | | 316 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765.00 | 10 280.00 | | 1 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 627.00 | | 435.00 | 54 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 327.00 | 1 905.00 | | 21 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 969.00 | 1 905.00 | | 20 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | 430.00 | | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | 430.00 | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 430.00 | | 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
VW T.V.A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | 3 480.00 | | 3 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 002.00 | 6 739.00 | | 7 002.00 |
ST Autres comptes | 16 899.00 | 18 467.00 | | 16 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 831.00 | 4 860.00 | | 8 831.00 |
YT Sous‐traitance | 10 082.00 | 10 294.00 | | 10 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | 1 451.00 | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 829.00 | 4 931.00 | | 4 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 354.00 | 56 425.00 | | 38 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 347.00 | 40 557.00 | | 28 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 815.00 | 40 359.00 | | 42 815.00 |