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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 961 619.00 | 337 847.00 | 623 771.00 | 961 619.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 963 671.00 | 337 847.00 | 625 823.00 | 963 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 699.00 | | 243 699.00 | 243 699.00 |
072 Créances – Autres | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 031.00 | | 255 031.00 | 255 031.00 |
110 Total général Actif | 1 218 703.00 | 337 847.00 | 880 855.00 | 1 218 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 503 798.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 819 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 880 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 379 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 407.00 | | | 220 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 408.00 | | | 220 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
242 Autres charges externes. | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 25.00 | | | 25.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6 102.00 | | | -6 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 700.00 | | | 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 697.00 | | | 213 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
294 Charges financières | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | -697.00 | | | -697.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 174 045.00 | | | 174 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 865 602.00 | | | 865 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 969.00 | | | 186 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61 694.00 | | | 61 694.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 805.00 | | | 805.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 750.00 | | | 2 750.00 |