| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 989 095.00 | 466 917.00 | 522 178.00 | 989 095.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 991 147.00 | 466 917.00 | 524 230.00 | 991 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259 369.00 | | 259 369.00 | 259 369.00 |
072 Créances – Autres | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
084 Disponibilités | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 724.00 | | 300 724.00 | 300 724.00 |
110 Total général Actif | 1 291 872.00 | 466 917.00 | 824 955.00 | 1 291 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 524.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 760 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 338 074.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 602.00 | | | 234 602.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 604.00 | | | 234 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
242 Autres charges externes. | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 26.00 | | | 26.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129 069.00 | | | 129 069.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 923.00 | | | 221 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
294 Charges financières | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 524.00 | | | -12 524.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 963 671.00 | | | 963 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 200.00 | | | 14 200.00 |