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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 801 555.00 | 294 019.00 | 507 536.00 | 801 555.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 803 607.00 | 294 019.00 | 509 588.00 | 803 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 292 926.00 | | 292 926.00 | 292 926.00 |
072 Créances – Autres | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
084 Disponibilités | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 025.00 | | 323 025.00 | 323 025.00 |
110 Total général Actif | 1 126 633.00 | 294 019.00 | 832 614.00 | 1 126 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 684 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 832 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 321 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85.00 | | | 85.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 603.00 | | | 217 603.00 |
230 Autres produits | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 252.00 | | | 221 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
242 Autres charges externes. | 73 778.00 | | | 73 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 28.00 | | | 28.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 74.00 | | | 74.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 800.00 | | | 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118 934.00 | | | 118 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 648.00 | | | 219 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 337 793.00 | | | 337 793.00 |
294 Charges financières | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231 660.00 | | | 231 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 613.00 | | | 98 613.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333 360.00 | | | 333 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 991 147.00 | | | 991 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333 360.00 | | | 333 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 520 900.00 | | | 520 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 220 153.00 | | | 220 153.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100 846.00 | | | 100 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 094.00 | | | 99 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 793.00 | | | 16 793.00 |